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广东巨轮模具股份有限公司董事会前次募集资金使用情况专项说明
发布日期：2010-01-20 |
关键词：模具 常州模具 常州冲压模具
文章转载自搜狐网
广东巨轮模具股份有限公司董事会前次募集资金使用情况专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司概况
广东巨轮模具股份有限公司（以下称“本公司”）系于2001年12月30日经广东省人民政府办公厅粤办函[2001]723号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函[2001]670号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等6名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2001年12月30日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为4400002006503《企业法人营业执照》。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行[2004]109号文核准，于2004年8月向社会公开发行人民币普通股3,800万股，发行后总股本14,100万元。根据本公司2004年度股东大会决议及2007年第二次临时股东大会决议的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东转增股本的形式累计增加股本9,766.84万元；公司于2007年1月发行可转换公司债券，截止2009年8月28日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本2,660.60万元；截止2009年12月31日，本公司实收股本26,527.44万元。
二、前次募集资金的数额和资金到位时间
广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）经二○○六年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]164号文核准，于2007年1月8日向社会公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，共募集资20,000万元，扣除承销费用、保荐费用及登记费682万元后，实际募集资金为人民币19,318万元。募集资金到位时间为2007年1月12日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具“中和正信验字（2007）第7—001号”《验证报告》。募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：
（单位：万元）
资金到位时间开户银行银行账号初始存放金额截止日余额
2007-1-12中国光大银行深圳园岭支行（账号：38990188000020052）19,318— —
合计 19,318 — —
三、前次募集资金的实际使用情况（一）截至2009年12月31日，前次募集资金实际使用情况列示如下（单位：人民币万元）：
募集资金净额：19,318万元已累计投资募集资金项目总额：22,865.87万元
变更用途的募集资金总额：0.00各年度投入募集资金项目总额：
2007及以前年度：17,582.22万元
变更用途的募集资金总额比例：0.00%2008年度：3,542.96万元
2009年1-12月：1,740.69万元
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1高精度液压式轮胎硫化机高精度液压式轮胎硫化机21,780.0021,780.00 22,865.87 21,780.00 21,780.00 22,865.871,085.872009年6月30日
[注]募集资金说明书承诺项目总投资24,600万元，项目建设用地已经提前购置，所需的征用费2,820万元已提前支付，拟利用募集资金21,780万元，通过发行可转换公司债券募集资金净额约为19,318万元，不足部份由公司自筹解决。
1、前次实际募集资金与募集资金说明书披露的计划利用募集资金对照情况
本公司募集资金说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为21,780万元，实际募集资金净额为19,318万元，不足部分由公司自筹解决。截止2009年12月31日，公司不存在变更募集资金计划情况。
2、前次募集资金投资项目计划与实际投资对比情况
本公司募集资金说明书承诺的高精度液压式轮胎硫化机项目总投资24,600万元，其中土地投资2,820万元公司已经提前已经支付完毕，拟利用募集资金21,780万元。截止2009年12月31日该项目实际募集资金净额为19,318万元，已全部投入，另自筹资金投入3,547.87万元，合计投入资金总额22,865.87万元，比计划投资额21,780万元超出1,085.87万元，主要原因是公司根据现时硫化机市场发展状况,针对硫化机加工规格尺寸已越来越大的特点，在厂房结构、地基承载度、天车吨位等设计上作了一定的调整，在钢结构和地基方面等工程进行了巩固，加大了人工、材料成本的投入。同时近两年的钢材价格对比项目立项之初的2006年底有较大涨幅，导致厂房造价和设备采购价格上涨，从而使项目工程实际造价超过原预算造价。
3、项目达产情况
（1）承诺达产时间：2009年1月12日。
根据前次募集资金募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机“T+24个月”后达到设计产能（T为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为2007年1月，前次募集资金投资项目应于2009年1月12日前达产。
（2）实际达产时间：2009年6月30日。
公司硫化机产品于2008底年实现小批量试生产，并通过国家级科技成果鉴定，鉴定结论为：“产品结构新颖，创新性明显，技术达到国际先进水平”、“建议：尽快推出系列产品并投入批量生产”。截至2009年6月底，设备全部到位，安装调试完毕，经总经理办公室牵头组织各相关部门对项目进行竣工验收，认为硫化机项目已达到设计产能。
（3）实际达产时间与承诺时间存在差异的原因。
第一，硫化机产品要实现批量生产需要一批大型精密设备的支撑，公司按原计划定制的一些大型关键设备，技术含量高，生产周期较长，需从国外进口。受金融危机影响，部分设备供应商未能及时供货，部分关键设备到2009年3月才到位。这些设备到位后还需进行一系列的安装调试工作，大型关键设备的延迟到位造成了硫化机项目实施时间的滞后。
第二，受金融危机影响，从2008年度下半年至2009年上半年，国内轮胎企业大面积限产减产，原有轮胎企业的扩产、技改的项目暂停，新建轮胎企业的进度也暂时放缓。在此期间，公司硫化机订单也受到较大的影响，公司有关生产准备工作、市场营销工作、订购设备跟进工作等相应放缓步伐，这也是硫化机项目未能按计划达产的原因。
第三、今年以来，随着经济的逐渐复苏，公司硫化机产品的订单也逐步达到预期水平，公司相应加快了项目的各项准备工作。2009年6月底，项目的专用设备、大型设备全部到位并调试完毕，项目进入达产期。（二）经将上述募集资金项目实现效益实际情况与募集资金说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目名称2007年度2008年度2009年上半年2009年7-12月
1高精度液压式轮胎硫化机61%5000 660.46 660.46 否
[注 1]
硫化机项目于2009年6月底正式进入达产期，即从2009年7月起达到年产200台的产能，由此推算2009年下半年产能达到100台。公司2009年7-12月份硫化机实际产量为61台。产能利用率=实际产量÷设计产能×100%。2009年7-12月产能利用率=61÷100×100%=61%。
1、前次募集资金实际效益的计算口径与方法募集说明书承诺硫化机项目建成达产后年新增净利润5000万元，2009年7-12月实际效益是根据硫化机项目产生的毛利减去分摊的期间费用及相关税金测算的项目净利润。
2、实现效益与承诺效益存在差异的原因第一，因募集资金项目实际建设期比承诺建设期延长了6个月，项目实际运行的时间仅有六个月，自然低于原先承诺的一年效益。随着募集资金项目运行时间的增加，实现效益也将相应增长。
第二，募集资金项目刚进入达产期，但由于硫化机产品生产周期长达4-6个月，受工艺特点的限制，达产期的前半年由于延续下来的在产品、半成品与正常生产的状态相差较大，前道工序满负荷生产时后道工序工作量还很少，产量偏低，影响了项目的收益水平。
第三，由于前述工艺限制，硫化机产量偏低，因此分摊到单个产品生产成本中的固定成本远高于正常水平，影响了项目的利润率。
随着在产品、半成品逐步向后道工序转移，后道工序工作量将逐步饱满，产成品相应数量增加，同时分摊的固定成本金额将大幅下降，项目的利润率和收益水平也将随之提升。
（三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中涉及的有关内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
1、与2007年年报披露信息进行对照：
实际投资项目截至2007年 12月 31日
信息披露投资金额实际投资金额差异额
高精度液压式轮胎硫化机项目17,582.2217,582.22 — —
2、与2008年年报披露信息进行对照：
实际投资项目截至2008年 12月 31日
信息披露投资金额实际投资金额差异额差异原因
高精度液压式轮胎硫化机项目23,945.1821,125.182,8202008年度信息披露投资金额包含前期土地投入2820万元
法定代表人：吴潮忠主管会计工作的负责人：林瑞波会计机构负责人：谢金明特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司董事 会
二O一0年一月二十日
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